Carta de pagos

VIERNES 27 MAR 2026 · ESPACIA S.A. DE C.V.
Total a pagar
$1,847,320
MXN · viernes 27 mar
Pagos capturados
12
esta semana
Con XML
9
factura confirmada
Sin XML
3
requieren atención
Agregar pago
Los campos automáticos se llenan desde el catálogo maestro
Pagos capturados
5 pagos · ordenados por captura
Proveedor RFC Unidad Cuenta Monto XML Banco Estatus
925 Real de Minas NVR090217IU6 SPACIA 6100 · Rentas $320,000
Disponible
 Citi Pendiente
AIG Seguros México CSM960528CC4 FINANZAS 6300 · Seguros $84,500
Por confirmar
 Citi Revisar
Contadores / Auditoría ACJ130621QZ7 DIR. GENERAL 6400 · Honorarios $45,000
Disponible
 Banorte Validado
American Express 3L1O0ZI5#E MÚLTIPLE 2100 · Pasivo Amex $412,820
Sin XML
 Citi Sin factura
Nómina Global Q1 NGL123456789 RRHH 5100 · Nómina $985,000
Disponible
 Banorte Pendiente

Validador de pagos

4 PAGOS POR REVISAR · APROBAR ANTES DE GENERAR CARTA
Por validar
4
pendientes de revisión
Aprobados
1
listos para pagar
Con alertas
2
variación o faltantes
Rechazados
0
en esta carta
9R
925 Real de Minas de Taxco S.A. de C.V.
NVR090217IU6 · Renta mensual · Proveedor recurrente
$320,000
Histórico ~$310,000 · variación +3%
Unidad de negocio
SPACIA
Cuenta contable
6100 · Rentas y arrendamientos
Banco
Citibanamex · Transferencia
Proyecto
711-I · Oficinas centrales
XML / Factura
✓ Encontrado
UUID
A3F2-9BC1-4D7E-…
Proveedor recurrente — aprobado en las últimas 6 cartas
Monto dentro del rango histórico (±10%)
AI
AIG Seguros México S.A. de C.V.
CSM960528CC4 · Seguro corporativo · Requiere revisión
$84,500
Histórico ~$71,000 · variación +19%
Unidad de negocio
FINANZAS
Cuenta contable
6300 · Seguros
Banco
Citibanamex · Transferencia
Proyecto — selecciona
XML / Factura
⚠ Por confirmar
Variación vs histórico
+19% sobre promedio
Monto 19% mayor al promedio histórico — revisar antes de aprobar
Factura del mes anterior fue cancelada y re-emitida
Proveedor asociado a múltiples proyectos — selecciona uno arriba
AX
American Express
3L1O0ZI5#E · Pasivo corporativo · Sin factura
$412,820
Estado de cuenta mensual
Pago sin XML disponible — requiere aprobación excepcional

Dashboard financiero

ENERO — MARZO 2026 · ESPACIA S.A. DE C.V.
Ingresos · marzo
$3,220,283
↑ 2.5% vs febrero
Gastos · marzo
$3,353,242
↑ 1.5% vs febrero
Saldo actual
$8,741,024
Caja global · 2 bancos
Pagos pendientes
12
este viernes · $1.8M MXN
Saldo acumulado 2026
$8,741,024
↑ 18.4% vs cierre 2025 · +$1,358,720 MXN
Saldo real
Proyectado
ENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEP
Ingresos por mes
Enero — Junio · proyección sombreada
MXN · miles
3,140
ENE
3,141
FEB
3,220
MAR
~3,300
ABR
~3,400
MAY
~3,500
JUN
Gastos por categoría
Marzo 2026 · total $3.35M
Marketing
$966,727
Nómina y personal
$882,324
Oficina
$825,968
Equipamiento
$44,776
Finanzas y legales
$0

Bancos & conciliación

CUENTAS VINCULADAS · SINCRONIZACIÓN HOY 09:14 AM
Citibanamex
Cuenta de transferencias
Sincronizada
Saldo disponible
$6,210,500
CLABE 002180 7001 2345 6789
Número 8541050
Última sync hoy · 09:14 am
47
movimientos
↑$2.1M
entradas mar
↓$1.8M
salidas mar
Banorte
Cuenta de cheques
Sincronizada
Saldo disponible
$2,530,524
Cuenta 072180 456789
Tipo Cheques empresariales
Última sync hoy · 09:14 am
18
movimientos
↑$1.0M
entradas mar
↓$1.1M
salidas mar
Conciliación · Marzo 2026
2 de 3 conciliados · $84,500 pendientes
67%
Concepto Carta de pagos Banco Diferencia Estatus
925 Real de Minas · Renta $320,000 $320,000 $0 Conciliado
AIG Seguros · Seguro $84,500 — −$84,500 Pendiente banco
Contadores / Auditoría $45,000 $45,000 $0 Conciliado

Catálogos maestros

BASE DE DATOS · PROVEEDORES, CUENTAS Y PROYECTOS
Contactos
9,949
+142 vs mes anterior
Proyectos activos
106
con pagos recurrentes
Productos · cuentas
426
cuentas contables
Unidades de negocio
50
áreas operativas
Catálogo de contactos
Muestra · 4 de 9,949 registros
Proveedor RFC Cuenta contable Unidad Proyecto Banco Validación
9R
925 Real de Minas
 NVR090217IU6 6100 · Rentas SPACIA 711-I Citi Siempre
AI
AIG Seguros México
 CSM960528CC4 6300 · Seguros FINANZAS Múltiple Citi Siempre revisar
CA
Contadores / Auditoría
 ACJ130621QZ7 6400 · Honorarios DIR. GENERAL SIN PROYECTOS Banorte Siempre
AX
American Express
 3L1O0ZI5#E 2100 · Pasivo Amex MÚLTIPLE Múltiple Citi Siempre revisar